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連結キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 644,362 944,593
減価償却費 57,632 75,943
ソフトウエア償却費 294,545 231,991
のれん償却額 28,801
株式給付引当金の増減額(△は減少) 28,618 27,921
受取利息及び受取配当金 △31 △22
為替差損益(△は益) △10,390
支払利息及び社債利息 2
投資有価証券売却損益(△は益) △1,000
売上債権の増減額(△は増加) △161,830 △511,959
たな卸資産の増減額(△は増加) △173,380 28,527
仕入債務の増減額(△は減少) △9,752 198,991
未払金の増減額(△は減少) 59,513 △57,859
その他 47,650 46,813
小計 815,129 974,552
利息及び配当金の受取額 31 22
利息の支払額 △2
法人税等の支払額 △272,611 △224,219
営業活動によるキャッシュ・フロー 542,550 750,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △156,000 △153,000
定期預金の払戻による収入 156,000 156,000
有形固定資産の取得による支出 △34,260 △69,332
無形固定資産の取得による支出 △227,127 △199,976
投資有価証券の取得による支出 △56,700
投資有価証券の売却による収入 201,000
関係会社株式の売却による収入 1,650
出資金の払込による支出 △105,220
敷金の差入による支出 △85,721 △138,409
敷金の回収による収入 345 76,040
その他 △504 △4,419
投資活動によるキャッシュ・フロー △146,266 △493,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 20,000
新株予約権の発行による収入 4,743
非支配株主からの払込みによる収入 3,000
配当金の支払額 △206,700 △206,341
財務活動によるキャッシュ・フロー △201,957 △183,341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 194,325 73,644
現金及び現金同等物の期首残高 1,778,004 1,972,330
現金及び現金同等物の期末残高 1,972,330 2,045,974

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